A visão do dinheiro por conta bancária — o que está previsto e o que de fato já se moveu — com saldo, baixa em lote e os mesmos recursos de Contas a Pagar/Receber num só lugar.
O Caixa é onde os lançamentos aparecem organizados por conta bancária. Se Contas a Pagar/Receber é a visão "por título" (o que devo, o que tenho a receber), o Caixa é a visão "por conta" (o que entrou e saiu de cada conta, e o saldo). Cada conta tem duas formas de olhar a mesma informação: Lançamentos (o previsto) e Extrato (o que de fato se moveu).
Ele reúne, numa tela só, os mesmos recursos do módulo de Pagar/Receber — aprovação, baixa, juros/multa, anexos, conciliação, recorrência — aplicados à movimentação de caixa.
Duas visões da mesma conta, com propósitos diferentes.
O que está previsto
O que de fato já se moveu
O ciclo é o mesmo de Contas a Pagar/Receber: um lançamento pode precisar de aprovação, fica pendente, recebe baixa (total ou parcial) informando data, conta e forma de pagamento, e vira Pagamentos registrados. Se pago em atraso, o sistema calcula multa e juros automaticamente — e, hoje, isso vale igual pro lado a receber.
Uma coluna soma corrido de cima pra baixo, na ordem em que a lista está sendo exibida — não é um saldo financeiro paralelo, é só um jeito rápido de ver "quanto já soma até aqui" na tela. Reinicia sempre que você troca um filtro ou a ordenação.
A movimentação real da conta, por período.
Abre já filtrado no dia de hoje — ajuste "De"/"Até" e clique em Aplicar pra ver outro intervalo, ou use o botão Últimos 30 dias pra voltar ao período maior de um clique.
O resumo do período: quanto a conta já tinha antes do período escolhido, o que entrou e saiu dentro dele, e o saldo no fim. Se a conta tem um Saldo inicial cadastrado (guia de Bancos e Contas), o extrato começa por ele.
Cada dia com movimento mostra suas linhas (entradas/saídas) e um resumo do dia, com o saldo acumulado até aquele ponto.
Checkbox que consolida o extrato de todas as contas bancárias no mesmo período, em vez de uma por vez. Nesse modo aparece uma coluna Caixa/Banco (de qual conta é cada linha) e some a coluna Saldo Acumulado — não existe um saldo combinado real quando as contas têm saldos iniciais diferentes.
Mesmo seletor de colunas do guia de Contas a Pagar/Receber, com orientação retrato/paisagem. O botão Exportar PDF gera o "Espelho de Caixa" com o período e as colunas escolhidas.
Na visão Lançamentos, a opção Dar baixa em lote permite quitar vários lançamentos de uma vez — útil no fim do dia/mês, quando você tem muitos pagamentos pra registrar juntos. Você seleciona os lançamentos e informa a data/conta uma vez só.
Tudo que existe em Contas a Pagar/Receber também está no Caixa:
Comprovantes por lançamento e geração do recibo de pagamento.
Lançamentos que se repetem ou parcelados, criados direto no Caixa.
Importar o extrato do banco e casar cada linha com o lançamento, marcando como conciliado — a conferência de que o sistema bate com o banco.
Além de OFX e CSV, agora também importa XLSX (a planilha do próprio internet banking). O mapeamento de colunas é guardado por conta bancária + formato — porque o mesmo banco às vezes exporta um cabeçalho diferente em CSV e em XLSX, então cada combinação guarda seu próprio mapa, sem precisar remapear toda vez que troca de formato.
Ao importar, o sistema tenta identificar a Pessoa de cada linha do extrato em duas etapas: primeiro pelo CPF/CNPJ, se essa coluna existir no extrato (mais confiável, porque não muda); se não achar por CPF/CNPJ, tenta pelo texto do extrato (o nome que o banco escreveu na linha) usando os apelidos já aprendidos antes.
Quando você associa manualmente uma linha do extrato a uma Pessoa, o sistema guarda esse texto como apelido daquela Pessoa. Da próxima vez que o mesmo texto aparecer num extrato (mesmo sem CPF/CNPJ na coluna), ele já reconhece sozinho — você só confirma. Esse aprendizado é por conta bancária, então um mesmo texto pode significar pessoas diferentes em bancos diferentes, se for o caso.
Assim como em Contas a Receber, a tabela de Lançamentos do Caixa aceita seleção por checkbox, com a mesma trava de "mesma pessoa" — ao marcar lançamentos de mais de uma pessoa, a seleção é bloqueada. Com a seleção válida, o botão Gerar Fatura aparece e leva direto pra tela de Agrupamento Financeiro, já com os lançamentos escolhidos.
O botão Transferência entre Contas, no topo do Caixa, move dinheiro entre 2 contas já existentes sem precisar sair da tela — ex.: um saque do banco pro Caixa Geral, ou aplicar/resgatar numa conta do tipo Aplicação Financeira. Basta escolher origem, destino (com um botão pra inverter rápido), valor, data e uma descrição.
Um lançamento vencido ou parcialmente pago mostra o valor original riscado e, logo abaixo, uma tarja com o valor real a pagar/receber hoje — já líquido de qualquer pagamento parcial e com multa/juros somados. Quando já houve pagamento parcial, aparece também "Recebido R$ X" (ou "Pago R$ X"), sem repetir o total.
No modal de Dar baixa, o botão "Ver formas de pagamento de {pessoa}" abre um painel com os dados bancários cadastrados da Pessoa (banco/agência/conta/Pix), incluindo um QR Code Pix gerado na hora — já com o valor do lançamento embutido (aviso "Valor já incluído no QR" na tela), então quem for pagar só precisa escanear.
Atalho reutilizável pra lançamentos repetitivos, só no Caixa.
No modal de Novo Lançamento, o combo "Favorito" busca atalhos salvos anteriormente — selecionar um preenche Pessoa, Plano de Contas, Descrição, Forma de pagamento e Conta bancária automaticamente, deixando só o Valor pra preencher.
Ao lado do combo. Vazia (☆): preenchimento manual — clicar salva um novo favorito com os campos atuais. Preenchida (★, em amarelo): um favorito está carregado — clicar remove o favorito de vez (nunca afeta nenhum lançamento já cadastrado).
Ao cadastrar um lançamento novo (Caixa, Contas a Pagar ou Contas a Receber), se já existir outro com a mesma Pessoa, mesmo Plano de Contas, mesmo valor final e mesmo vencimento (e que não esteja estornado), o sistema mostra um aviso com os dados do lançamento parecido, perguntando se deseja cadastrar mesmo assim.
Ao registrar um pagamento (individual ou em lote), o checkbox "Já confirmei no extrato do banco" permite marcar a baixa como conciliada na hora, sem precisar importar o arquivo de extrato na Conciliação Bancária — útil quando você já verificou diretamente no banco que o pagamento caiu.
O checkbox só habilita depois que uma conta bancária é escolhida na baixa — sem isso, não faz sentido confirmar contra o extrato de banco nenhum.
Dentro da Conciliação Bancária, quando o casamento automático não resolve uma linha do extrato sozinho.
Pra quando você reconhece qual lançamento pendente é aquela movimentação, mas o buscador automático não achou (nome diferente do cadastrado, data fora da janela de alguns dias etc.) — aponte manualmente a correspondência certa, em vez de cadastrar um lançamento novo duplicado.
Pra quando uma única movimentação do banco corresponde à soma de vários lançamentos (ex.: 1 TED cobrindo 2 boletos separados do mesmo fornecedor). Escolha a Pessoa, marque os lançamentos em aberto que somam o valor da movimentação — o sistema confere ao vivo se o total selecionado bate — e confirme.
Ao abrir um lançamento estornado, o botão Copiar lançamento cria um lançamento novo com os mesmos dados (Pessoa, Plano de Contas, valor, descrição) — útil quando o estorno foi só pra corrigir um erro de cadastro, e você precisa relançar rápido sem digitar tudo de novo.
O campo "Nº da fatura" (impresso no Resumo Financeiro do lançamento — não é a Fatura Fiscal nem o Agrupamento Financeiro, é só um número informativo do próprio lançamento) bloqueia ao tentar salvar um número já usado por outro lançamento, evitando duas cobranças impressas com o mesmo número por engano.
Aparece só quando o campo está vazio — preenche automaticamente com o próximo número livre, calculado a partir do maior número já em uso.