Todo o fluxo de um lançamento, do cadastro à quitação — aprovação, baixa, juros e multa, parcial, recorrência, anexos e conciliação.
Contas a Pagar e Contas a Receber são as duas faces do mesmo módulo: onde você registra o que a empresa deve e o que tem a receber, e acompanha até a quitação. As telas funcionam igual — muda só a natureza (saída x entrada). Este guia descreve o fluxo completo de um lançamento.
Um lançamento passa por estas etapas:
Um lançamento pode nascer precisando de aprovação antes de entrar na movimentação (seção 3). Depois de aprovado, ele fica pendente até receber pagamento(s); pode ser pago em partes (parcial) até quitar de vez (baixado).
O que é o lançamento (ex.: "Aluguel de galpão", "Recebimento evento Casamento X").
Quem paga (a receber) ou quem recebe (a pagar). Buscada em Pessoas.
A conta onde esse valor é classificado. É a natureza dessa conta (receita/despesa) que define se o lançamento é a receber ou a pagar.
O valor do lançamento (o "valor inicial", que ainda não sofreu juros/multa/desconto).
Vencimento é quando deve ser pago. Competência é o mês/período a que o valor pertence contabilmente (pode ser diferente do vencimento). Os relatórios por competência usam essa segunda data — por isso ela importa.
A forma prevista e, opcionalmente, o vínculo com um evento/orçamento (o que faz o lançamento aparecer no financeiro daquele evento).
Alguns lançamentos entram pendentes de aprovação — aparecem numa área "Lançamentos pendentes de aprovação", com um contador. Ali você aprova (o valor passa a contar na movimentação) ou recusa (exige um Motivo da recusa, e o valor não entra).
Dar baixa é registrar o pagamento/recebimento. Você informa:
Quando, por qual conta (Caixa Geral, banco, etc.) e como. A conta bancária escolhida é onde o valor efetivamente entra/sai.
Quanto está sendo pago agora. Se for o total, o lançamento fica baixado; se for menos, fica parcialmente pago (seção 6).
Cada baixa vira uma linha em Pagamentos registrados — o histórico de quitações daquele lançamento.
Se o lançamento é pago em atraso, o sistema calcula sozinho a multa (percentual único) e os juros (proporcionais aos dias de atraso), usando os percentuais padrão dos Parâmetros. Você vê o total a pagar já com os encargos, e um aviso se o valor pago diverge do calculado.
Além dos juros/multa automáticos, você pode lançar um acréscimo ou desconto manual na hora da baixa (ex.: um abatimento negociado).
Exporta a lista exatamente como você está vendo na tela.
O botão Relatório PDF gera um PDF com os lançamentos que batem com os filtros ativos no momento (busca, status, período, etc.) — não é preciso mudar de tela pra exportar o que você já está olhando.
Um seletor deixa escolher quais colunas aparecem, tanto na tela quanto no PDF, e a orientação (retrato/paisagem) do documento. Sua escolha fica salva no navegador pra próxima vez.
Filtrar por um Evento específico transforma esta mesma lista no relatório "Custos do Evento" — cobre tanto lançamentos vinculados direto ao Evento quanto os vinculados por um dos Orçamentos dele. Colunas extras disponíveis: Data de Pagamento/Recebimento, Juros/Multa e Forma de pagamento.
A listagem (tela e Relatório PDF) tem uma coluna "Evento", resolvendo o nome tanto de lançamento vinculado direto ao Evento quanto via Orçamento. A busca livre já filtra por nome do evento, junto de descrição/pessoa.
Quando o valor pago é menor que o devido, o lançamento fica parcialmente pago e o saldo continua em aberto. Se havia juros/multa, a ordem de imputação (dos Parâmetros) decide o que é quitado primeiro: encargos antes do principal, proporcional, ou principal antes.
Um lançamento que se repete (ex.: aluguel mensal). Você define quantas ocorrências (padrão nos Parâmetros) e a estratégia de valor — se cada ocorrência mantém o valor, ou segue outra regra. O sistema gera os lançamentos futuros.
Divide um valor total em N parcelas (Quantidade de parcelas), cada uma com seu vencimento.
Você anexa comprovantes/notas ao lançamento (boleto, nota fiscal, comprovante de pagamento).
Dá pra gerar o recibo de um pagamento em PDF, pra enviar ao cliente/fornecedor — ver o guia de Personalização do PDF.
Em Caixa e Contas a Receber, o botão Gerar Fatura transforma 1 ou mais lançamentos selecionados num Agrupamento Financeiro — um documento único, com número e vencimento próprios. Contas a Pagar não tem esse botão — pra agrupar lançamentos a pagar, use o módulo Agrupamento Financeiro diretamente (Financeiro → Agrupamento Financeiro).
No modal de Dar baixa, "Ver formas de pagamento de {pessoa}" mostra os dados bancários da Pessoa e um QR Code Pix já com o valor do lançamento embutido — quem for pagar só escaneia.
Importando o extrato do banco, o sistema ajuda a casar cada linha do extrato com o lançamento correspondente, marcando como Conciliado. É como você confere que o que está no sistema bate com o banco de verdade. Aceita extrato em OFX, CSV ou XLSX — ver detalhes no guia de Caixa, seção "Recursos herdados".
Na lista de Pendentes de aprovação, um lançamento vinculado a um Evento (direto ou via Orçamento) mostra uma linha "Evento: {nome}". Quando há pelo menos 1 pendente vinculado a Evento, a lista ganha um dropdown Filtrar por Evento, pra achar mais rápido os lançamentos de um Evento específico entre os pendentes.
Já citado na seção 2 — todo combo de Plano de Contas mostra esse selo pra facilitar reconhecer a natureza da conta.
Um lançamento vencido ou parcialmente pago mostra o valor original riscado e uma tarja com o valor real a pagar/receber hoje (já líquido do que foi pago e com multa/juros somados) — mesmo comportamento do Caixa.
Uma coluna mostra a soma corrida de cima pra baixo, na ordem em que a lista está sendo exibida no momento — não é um saldo financeiro paralelo, é só um jeito rápido de ver "quanto já soma até aqui". Reinicia do zero sempre que você troca um filtro (busca, status, período) ou a ordenação da lista.
Na Conciliação Bancária, quando o casamento automático não encontra correspondência (nome diferente do cadastrado, data fora da janela de alguns dias etc.) mas você reconhece qual lançamento pendente é aquele, o botão Vincular a lançamento existente deixa você apontar manualmente a correspondência certa, em vez de cadastrar um lançamento novo duplicado.