Guias do Sistema Guia · Agrupamento Financeiro

Agrupamento Financeiro

Como juntar lançamentos da mesma Pessoa — a pagar, a receber, ou pelo saldo líquido dos dois — num agrupamento só, com número e vencimento próprios.

O Agrupamento Financeiro (menu Financeiro) junta lançamentos da mesma Pessoa num documento único — um número, um vencimento, um pagamento — a partir de 1 lançamento só ou de vários.

⚠️Não confunda com a Fatura Fiscal. São dois módulos completamente independentes. O Agrupamento Financeiro trabalha com lançamentos (Contas a Pagar/Receber/Caixa) — junta cobranças/pagamentos, baixa, gera saldo. A Fatura Fiscal (menu Financeiro → Fiscal) trabalha com Eventos — emite um documento fiscal, sem tocar em nenhum lançamento. Este módulo já se chamou "Faturas Agrupadas" e depois só "Gerar Fatura" — o nome mudou de novo pra Agrupamento Financeiro justamente pra não ser confundido com a palavra "Fatura" da Fatura Fiscal, que é outra coisa.
1

Quando usar

Use pra transformar cobranças/pagamentos soltos num documento controlado — de um único lançamento até vários lançamentos do mesmo cliente/fornecedor consolidados (ex.: um cliente que fez três eventos no mês e prefere um boleto só). Sempre a mesma Pessoa.

💡Nas telas de Contas a Receber e Caixa, o botão Gerar Fatura aparece direto na lista — marque os lançamentos por checkbox (só da mesma pessoa; marcar um de pessoa diferente é bloqueado) e clique. Contas a Pagar não tem mais esse atalho — pra agrupar lançamentos a pagar, entre direto em Financeiro → Agrupamento Financeiro e escolha a natureza "A Pagar" lá dentro (seção 2).
2

Gerar um Agrupamento

O fluxo, dentro do módulo, tem três etapas:

  1. Pessoa e natureza: escolha a Pessoa e a natureza — A Pagar, A Receber ou Saldo líquido (ver seção 3). A busca de pessoa só mostra quem tem pelo menos 1 lançamento elegível na natureza escolhida.
  2. Pendências disponíveis: o sistema lista os lançamentos em aberto daquela Pessoa que se encaixam (com a coluna Evento, quando vinculado). Marque quais entram.
  3. Informe o Nº do agrupamento e o vencimento, e gere.
⚠️Mínimo de 1 lançamento, número sempre obrigatório. A partir de 1 lançamento já dá pra gerar. O Nº do agrupamento é digitado por você e obrigatório na criação — representa um documento controlado pra contabilidade, não um id interno.
⚙️O vencimento nasce automaticamente X dias após a data de geração — prazo parametrizável em Configurações → Parâmetros → Financeiro → Fatura → Prazo de vencimento (em dias; default 0 = vence no próprio dia).
💡Um lançamento parcialmente pago não entra na lista de pendências (o agrupamento sempre usa o valor cheio) — a tela avisa quantos foram excluídos e por quê.
3

Modo "Saldo líquido"

Além de "A Pagar" e "A Receber" (que só juntam lançamentos de um lado), o Saldo líquido junta débitos e créditos da mesma Pessoa num agrupamento só, pelo saldo — útil quando alguém é fornecedor e cliente ao mesmo tempo e você quer quitar só a diferença.

Coluna Natureza

Nesse modo a lista de pendências mostra a natureza de cada linha (A Pagar/A Receber), já que os dois tipos aparecem juntos.

⚠️Exige pelo menos 1 lançamento de cada lado (a pagar e a receber) selecionado — não dá pra gerar um "saldo líquido" com lançamentos de um lado só (nesse caso, use o modo A Pagar ou A Receber direto).
4

Tela de detalhe

Depois de gerado, o Agrupamento tem sua própria tela de detalhe ("Agrupamento #ID — Pessoa"), com:

Nº do agrupamento

Editável a qualquer momento. Deixar em branco ao editar faz o sistema usar o próprio id como número.

Vencimento próprio

Editável a qualquer momento — muda só o vencimento do agrupamento, não dos lançamentos originais que o compõem.

Multa/Juros próprios

O agrupamento calcula seu próprio atraso (é ele mesmo um lançamento) — mesmo bloco/regra de Contas a Pagar/Receber, incluindo valor manual pra ajustar.

Adicionar/remover lançamentos

Dá pra incluir ou tirar lançamentos da composição depois de criado — o valor final é recalculado a partir da soma dos lançamentos que restarem.

⚠️Adicionar/remover lançamentos e cancelar o agrupamento só funcionam enquanto ele ainda não tem nenhum pagamento registrado. Depois do primeiro pagamento, a composição fica travada — estorne o pagamento primeiro se precisar reabrir.
5

A árvore de vínculos

A Árvore de vínculos mostra o agrupamento e, abaixo dele, os lançamentos originais que o compõem — a origem de cada valor. Assim você sempre consegue "abrir" o agrupamento e ver de onde cada parte veio.

⚠️O agrupamento é a "capa" — o pagamento e a baixa acontecem nele, e refletem nos lançamentos vinculados. Isso mantém a rastreabilidade: você vê tanto o total consolidado quanto a origem de cada item.
✅Estorno de pagamento é individual. Se um pagamento parcial do agrupamento precisa ser desfeito, use Estornar naquele pagamento específico (mesmo botão de Contas a Pagar/Receber) — a dívida inteira não é cancelada, só aquele pagamento. Se o estorno tinha gerado um "agrupamento derivado" (o saldo remanescente de um pagamento parcial), ele é desfeito em cascata só se ainda estiver intocado (sem pagamento próprio, sem ter sido reagrupado); senão, o sistema bloqueia e avisa, pra não corromper o histórico.
6

Listagem, filtro e cancelamento

Abas "Em aberto" / "Quitadas"

A lista de agrupamentos já gerados fica organizada nessas duas abas.

Coluna Natureza

Mostra A Pagar, A Receber ou o resultado do Saldo líquido, conforme o modo usado na geração.

Filtrar por ID

Campo no topo da tabela, filtra ao vivo a lista já carregada da aba atual. Abrir um agrupamento direto por um link com o ID continua funcionando.

Cancelar agrupamento

Desfaz o agrupamento — os lançamentos originais voltam a aparecer soltos em Contas a Pagar/Receber. Só disponível enquanto não há nenhum pagamento registrado.

7

PDF do Agrupamento

O PDF tem identidade visual própria: cabeçalho com logo/dados da empresa/dados da Pessoa, título de destaque, uma tabela "achatada" com cada lançamento em sua própria linha (Valor, Juros, Multa, Valor pago, Saldo), bloco de totais destacado, termos e formas de pagamento, e a Árvore de vínculos logo abaixo pra quem quiser ver a composição hierárquica.

Título "Fatura fiscal de locação"

Aparece em todo PDF gerado por este módulo (individual ou de vários lançamentos agrupados) — o sistema não distingue hoje agrupamento de locação de agrupamento de serviço, então o título é sempre este por padrão.

⚙️Título e o texto de observação legal (o parágrafo sobre ISSQN/lei complementar 116/03 que aparece no rodapé) são configuráveis em Configurações → Parâmetros → Documentos → Fatura — se ficarem em branco, usa o texto padrão do sistema.
Nº do agrupamento

Impresso é sempre o número que você digitou ao gerar (não o id técnico interno) — editável depois na tela de detalhe, se precisar corrigir.