Onde o dinheiro entra e sai — o cadastro das contas bancárias, do Caixa Geral e das contas de cartão.
Toda movimentação de dinheiro no sistema passa por uma conta: o Caixa Geral (dinheiro em espécie), uma conta bancária, ou um cartão corporativo. É em Financeiro → Bancos e Contas que você cadastra e organiza essas contas.
O sistema já nasce com uma conta Caixa Geral. Ela é o "dinheiro em espécie" — toda baixa em dinheiro passa por ela. Você não precisa criá-la; ela já existe pra o sistema funcionar desde o primeiro dia.
Como a conta aparece nas telas (ex.: "Bradesco CC", "Itaú Pagamentos").
Conta corrente, Cartão de crédito, Cartão de débito, Cartão de Crédito Corporativo ou Aplicação Financeira. O tipo muda o comportamento — cartão corporativo tem lógica de fatura (seção 3).
Disponível pros tipos de cartão (Crédito, Débito e Corporativo) — só pra identificação visual do cartão na tela (ex.: no card do Cartão Corporativo). Ambos opcionais; o sistema nunca guarda o número completo do cartão.
O nó do Plano de Contas que representa essa conta. O sistema cria esse vínculo automaticamente ao cadastrar a conta — você não precisa montar o nó à mão.
Como a conta é conciliada/controlada. Define, por exemplo, se ela usa Conciliação Bancária por importação de extrato.
Ativa ou inativa. Uma conta inativa não aparece pra novas baixas, mas mantém o histórico.
O saldo que a conta já tinha antes de começar a usar o sistema (pode ser negativo). Informar um valor sem data é recusado — sem a data, o Extrato não sabe a partir de quando aquele valor vale. Continua editável depois, mesmo com movimentação já registrada.
Uma conta do tipo cartão corporativo tem campos próprios:
Quem emite o cartão.
O dia do mês em que a fatura fecha. É o que o sistema usa pra agrupar as compras na fatura certa.
Abrindo uma conta já cadastrada, o campo Logotipo permite enviar uma imagem (PNG, JPEG ou WEBP) que passa a aparecer nos cartões de conta na tela de Caixa e na própria lista de Bancos/Contas — identificação visual mais rápida quando há várias contas cadastradas.